משקיעים באירופה הוכו בתדהמה, בעקבות הודעת "דובאי העולמית", אחת משלוש חברות ההשקעה הגדולות של ממשלת האמירות, כי בכוונתה לדחות בחצי שנה את החזר חובותיה, המסתכמים בסכום אסטרונומי של 60 מיליארד דולר.
ירידות חדות נרשמו ביום ה' בכל בורסות אירופה ואמריקה הלטינית על רקע הודעת דובאי
על דחיית חובות. הירידות באירופה הן החדות ביותר מזה 3 חודשים - מדד דאו ג'ונס סטוקס 600 נחלש ב-3.2%. בבורסות וול סטריט לא מתקיים היום מסחר בשל חג ההודיה.
| ארגנטינה החדשה? |
|
| קריסה בדובאי: ממשלת האמירות שקועה בחובות / סוכנויות הידיעות |
|
חברת ההשקעות "דובאי העולמית", הנמצאת בבעלות ממשלת האמירות, ביקשה לדחות בחצי שנה את תשלום חובותיה, המסתכמים בכ-60 מיליארד דולר. ההודעה הכתה בהלם את המשקיעים בעולם וגורמת לירידות חדות בבורסות אירופה |
| לכתבה המלאה |
|
|
|
מדד פוטסי בלונדון ירד ב-3.1%, דאקס הגרמני איבד 3.2% מערכו והקאק הצרפתי נפל ב-3.4%. במקסיקו ירידות של 0.9% בתחילת המסחר, בברזיל ירידות של כ-1.8% ובארגנטינה ירידות של כ-1.9%.
הבנקים ספגו את החבטות הקשות ביותר: HSBC ירדה ב-4.8% בלונדון, דויטשה נחלשה ב-5.6% בפרנקפורט, ING איבדה 7.3% באמסטרדם ו-BNP נחלשה ב-5% בפריס.
לדברי אנליסט בבנק RBC בלונדון, "השווקים במצב פגיע וההודעה של דובאי לא מעודדת את תיאבון המשקיעים לסיכון. אנחנו עדיין במצב בו אנו פגיעים מכל זעזוע פיננסי - וכעת בהחלט קיים זעזוע שכזה".
לפי אנליסט בקרדיט סוויס, הבנקים האירופאים חשופים לדובאי בהיקף של קרוב ל-40 מיליארד דולר בהלוואות ואג"ח. המתווך מעריך, כי האירופים היו מעורבים בהנפקות אג"ח של דובאי בהיקף של 10 מיליארד דולר מאז 2005 והילוו למדינה עוד 26 מיליארד דולר.
קרדיט סוויס מעריך שהמזרח התיכון אינו מהווה יותר מ-2% מסך החשיפה שלו ודובאי עצמה היא חלק קטן מכך. עם זאת, ההערכה היא שהפסד של 50% על ההלוואות שהבנקים האירופים נתנו לדובאי תעלה את ההפרשה לחובות מסופקים ב-5% בשנה הבאה.
"דובאי העולמית" נמצאת בבעלות ממשלת האמירות והיא נפגעה קשות מהמשבר הפיננסי העולמי לאחר ירידת מחירי הנדל"ן. ממשלת דובאי הודיעה כי בקשתה לדחיית תשלום החובות כולל גם את ענקית הנדל"ן "נחיל" הנמצאת בבעלות "דובאי העולמית".
בחודש שעבר הציגה החברה נתונים לפיהם תכנית ההתייעלות שהכינה עבורה חברת AlixPartners, שייעצה גם לענקית הרכב האמריקנית GM כשזו נקלעה לקשיים, כמעט הושלמה וכי תכנית זו עתידה לחסוך לחברה סכום של 800 מיליון דולר בתקופה של שלוש שנים.
הדיווחים על תכנית ההתייעלות, כמו גם הצהרתו של שליט דובאי, השייח' מוחמד בין-ראשד אל-מח'תום, כי "איננו מודאגים מחובותיה של דובאי העולמית", תרמו לתחושת ההלם שליותה את ההודעה על אי יכולתה לעמוד בתשלום חובותיה.
"שליט דובאי צריך להציג תכנית התייעלות לחברה, שתזכה לאמונם של אלה המבקשים לעשות עסקים עם האמירות", אמר סיימון הנדרסון, חוקר במכון לחקר המזרח התיכון בוושינגטון. "אם הוא לא יעשה זאת, דובאי תהפוך למקום עצוב מאוד".
ממשלת דובאי ניסתה להרגיע את השווקים ברחבי העולם סביב בקשתה לדחות את תשלום חובותיה. בהודעה מטעמה נאמר, כי "אנו מבינים את הדאגות, אבל היינו חייבים להתערב בנעשה, כדי להתמודד עם היקף החוב".
