אינטרקיור מעודדת מהמומנטום הרגולטורי בארה"ב אותו מוביל הנשיא טראמפ ומאמינה כי היא ממוצבת היטב לשינוי הסיווג הצפוי של הקנאביס, במיוחד לאור ההסכם האחרון שנחתם לרכישת ISHI
ניו יורק והרצליה, ישראל, 9 באוקטובר 2025 – אינטרקיור בע״מ (נסדא״ק ותל אביב: INCR ) (״אינטרקיור״ או ״החברה״) פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות והתפעוליות למחצית הראשונה של שנת 2025.
אלכסנדר רבינוביץ', מנכ"ל אינטרקיור, מסר: ״במחצית הראשונה של 2025 אינטרקיור רשמה הכנסות של 130 מיליון שקל, הציגה EBITDA מתואם חיובי ותזרים מזומנים תפעולי חיובי של 12 מיליון שקל. הביצועים הללו מדגישים את חוזקת המודל של החברה ואת יכולתנו להתמודד עם סביבת פעילות מאתגרת, לרבות השלכות מתקפת ה-7 באוקטובר והמלחמה המתמשכת על מתקני החברה בניר עוז.בהסתכלות קדימה, אנו מאמינים ביכולתנו להמשיך במסלול הצמיחה וההתאוששות, להרחיב את נוכחותנו הבינלאומית ולחזק את מעמדנו כמובילים עולמיים בתחום הקנאביס הרפואי. הרכישה האסטרטגית של ISHI שדווחה לאחרונה מהווה מנוע צמיחה נוסף וממצבת אותנו לקצור את ההזדמנויות הנפתחות בשוק הקנאביס הגלובלי בין השאר סביב ההתפתחויות הרגולטוריות בארה"ב סביב שינוי סיווג הקנאביס.
בשעות האחרונות התבשרנו על הסכם הפסקת אש היסטורי וחזרתם הצפויה של כלל החטופים ובהם חברינו מניר עוז ומתן צנגאווקר, עובדנו היקר. ברגעים אלו אנו רוצים להודות לכל העוסקים במלאכת הקודש, לחיילי צה״ל, כוחות הביטחון ולכל עם ישראל - מועדים לשמחה״
עיקרי התוצאות הכספיות למחצית הראשונה של 2025
(כל הסכומים מוצגים בשקלים חדשים, אלא אם צוין אחרת)
• הכנסות של 130 מיליון שקל - עלייה של 15% לעומת המחצית השנייה של 2024, ועלייה של 3% לעומת 126 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2024.
• EBITDA מתואם של 12.6 מיליון שקל (כ-10% מההכנסות), המהווה את המחצית האחת עשרה ברציפות של EBITDA מתואם חיובי עבור החברה.¹
• תזרים מזומנים תפעולי חיובי של 12 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של 43 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• יתרות מזומנים של 54 מיליון שקל ליום 30 ביוני 2025, לעומת 21 מיליון שקל ליום 30 ביוני 2024 .²
• הון עצמי של 432 מיליון שקל נכון ליום ל- 30 ביוני 2025.
עיקרי הפעילות והאסטרטגיה
• עם התקדמות תהליך ההתאוששות, החברה חידשה את הייצור, היבוא והמכירות ממתקן ניר עוז, והשלימה השקות ראשונות של מוצרים מאז מתקפת ה-7 באוקטובר.
• במהלך המחצית הראשונה של 2025 הושקו מעל 40 מוצרים חדשים(SKUs) - השקת המוצרים הראשונה מאז אוקטובר 2023.
• עד סוף החציון התקבלו התקבלו מקדמות פיצוי בסך 81 מיליון שקל מהרשויות בישראל בגין נזקי מלחמה, כחלק מתביעות נזקים כוללות על סך 251 מיליון שקל.³
• המשך הרחבת רשת בתי המרקחת של קנדוק והמשך צמיחה בביקושים הגלובליים למוצרי הקנאביס הפרמצבטיים של אינטרקיור.
• בספטמבר 2025 נחתם הסכם לרכישת בוטניקו בע״מ (ISHI) רכישה אסטרטגית הצפויה לחזק את גישת אינטרקיור לגנטיקות פרימיום אמריקאיות, טכנולוגיות גידול מתקדמות והזדמנויות בשווקים בינלאומיים.
• במסגרת ההסכם לרכישת ISHI, החברה קיבלה בלעדיות באספקת מוצרי פרימיום תחת מותג The Flowery™️ ומותגים אמריקאים מובילים נוספים – מהלך שצפוי לתרום עשרות מיליוני שקלים להכנסות אינטרקיור.
אודות אינטרקיור
אינטרקיור בע”מ (הפועלת תחת השם המסחרי קנדוק) (NASDAQ: INCR) (TASE: INCR) היא חברת הקנאביס המובילה, הרווחית והצומחת ביותר מחוץ לצפון אמריקה. קנדוק בע”מ, חברת בת בבעלות מלאה של אינטרקיור, היא יצרנית הקנאביס הרפואי המורשית הגדולה בישראל ואחת הראשונות להציע מוצרי קנאביס רפואי מאושרים GMP (Good Manufacturing Practices) ברמה פרמצבטית. בנוסף, אינטרקיור מחזיקה בבעלות מלאה על רשת בתי המרקחת לקנאביס רפואי גבעול, המהווה חלק מרכזי באסטרטגיית ההפצה של החברה ומחזקת את מעמדה המוביל בשוק.אינטרקיור ממנפת את מערך ההפצה המוביל, שותפויות בינלאומיות מהמעלה הראשונה ומודל משולב אנכית עם שולי רווח להובלת שוק הקנאביס הגלובלי הצומח ביותר מחוץ לצפון אמריקה.
אמצעים שאינם IFRS
הודעה לעיתונות זו מתייחסת למדדים פיננסיים מסוימים שאינם IFRS. EBITDA מתואם, כהגדרתה על ידי אינטרקיור, פירושה רווח לפני ריבית, מסי הכנסה, פחת והפחתות, מותאם לשינויים בשווי ההוגן של מלאי, הוצאות מבוססות מניות, הפסדי ירידת ערך (ורווחים) על נכסים פיננסיים, וכן הכנסות אחרות נטו – אשר כוללות בין היתר פיצוי בגין נזקי מלחמה מרשויות המס, שינויים בהפרשות להפסדי אשראי וירידות ערך מלאי. מדד זה אינו מדד מוכר לפי IFRS, אין לו משמעות סטנדרטית שנקבעה על ידי IFRS ולכן ייתכן שלא ניתן יהיה להשוותו למדדים דומים שמוצגים על ידי חברות אחרות. שיטתה של אינטרקיור בחישוב מדד זה עשויה להיות שונה מהשיטות בהן משתמשות ישויות אחרות ובהתאם לכך, המדד עשוי שלא להיות בר־השוואה למדדים דומים הנמדדים על ידי גורמים אחרים או בתחומי שיפוט אחרים. אינטרקיור עושה שימוש במדד זה משום שלדעתה הוא מספק מידע שימושי הן להנהלה והן למשקיעים בכל הנוגע לביצועים התפעוליים והפיננסיים של החברה.
אזהרת מידע צופה פני עתיד
הודעה לעיתונות זו כוללת הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד עשויות לכלול, בין היתר, את ציפיות החברה לצמיחה, לרבות ב-EBITDA מתואם, הצלחת תוכניות ההתרחבות הגלובליות שלה, אסטרטגיית ההתרחבות לשווקים מרכזיים ברחבי העולם, קבלת פיצוי נוסף מהממשלה בישראל, והשלמת רכישת ISHI, וכן הצהרות – שאינן עובדות היסטוריות – המתייחסות לפעילויות, אירועים או התפתחויות שאינטרקיור מתכוונת, מצפה, מעריכה, מאמינה או צופה שיתרחשו או עלולים להתרחש בעתיד. הצהרות אלו מאופיינות לרוב בטרמינולוגיה כגון: "מאמינה", "מקווה", "עשויה", "צופה", "צריכה", "מתכוונת", "מתכננת", "תעשה", "מצפה", "מעריכה", "פרויקטים", "ממוצבת", "אסטרטגיה" וביטויים דומים, ומבוססות על הנחות והערכות שנעשו לאור ניסיונה ותפיסתה של ההנהלה לגבי מגמות היסטוריות, תנאים נוכחיים, התפתחויות עתידיות צפויות וגורמים אחרים שנחשבים מתאימים. הצהרות צופות פני עתיד אינן ערובה לביצועים עתידיים והן כפופות לסיכונים ולאי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלה שהובעו או שנרמזו בהצהרות אלו. גורמים רבים עשויים להביא לכך שפעילותה או תוצאותיה בפועל של אינטרקיור יהיו שונות באופן מהותי מהפעילויות והתוצאות הצפויות בהצהרות צופות פני עתיד, ובכלל זה, אך לא רק: הצלחת החברה בביצוע תוכניות ההתרחבות הגלובליות שלה (לרבות השלמת רכישת Botanico Ltd. (ISHI) ), המשך הצמיחה שלה, פעילותה ותוצאותיה הפיננסיות הצפויות, אסטרטגיה עסקית, חוזקות תחרותיות, יעדים ותוכניות להתרחבות וצמיחה, אסטרטגיות חדירה לשווקים מרכזיים ברחבי העולם, השפעת המלחמה בישראל והמלחמה באוקראינה, ותנאי השווקים באופן כללי. מידע צופה פני עתיד מבוסס על מספר הנחות וחשוף למספר סיכונים ואי-ודאויות, שרבים מהם מחוץ לשליטתה של אינטרקיור, אשר עלולים לגרום לכך שהתוצאות והאירועים בפועל יהיו שונים באופן מהותי מאלה שנחשפו או שנרמזו במידע צופה פני עתיד. סיכונים ואי-ודאויות כאלה כוללים, בין היתר: שינויים בתנאים כלכליים, עסקיים ופוליטיים כלליים; שינויים בחוקים החלים; הנוף הרגולטורי בארה"ב ובישראל והאכיפה הקשורה לקנאביס; שינויים בדעת הקהל ובתפיסה של תעשיית הקנאביס; והסתמכות על המומחיות ושיקול הדעת של ההנהלה הבכירה. מידע מפורט יותר על הסיכונים והאי-ודאויות המשפיעים על החברה כלול תחת הכותרת "גורמי סיכון" בדוח השנתי האחרון של החברה בטופס 20-F, וכן בדוח ה-6-K של החברה הכולל את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא-מבוקרים לתקופה של ששת החודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2025, ובדיווחים נוספים שהחברה הגישה ושעשויה להגיש לרשות ניירות ערך האמריקאית בעתיד.
הודעה זו היא תרגום נוחות חלקי של הודעה שפרסמה החברה, ונוסחה אינו מחייב את החברה. הנוסח המחייב את החברה הוא הנוסח שפורסם במערכות המגנ"א והמאי"ה, וכן שדווח למערכות הרלוונטיות בארה״ב. הטבלאות הפיננסיות המלאות, לרבות פירוט EBITDA (EBITDA bridge), זמינות בהודעה לעיתונות באנגלית בקישור הזה וכן בדיווחי החברה למערכות הרגולטוריות בישראל ובארה״ב.
__________________
הערות שוליים:
EBITDA 1 מתואם פירושו רווח נקי (או הפסד) לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות, מותאם לשינויים בשווי ההוגן של מלאי, הוצאות מבוססות מניות, הפסדי ירידת ערך (או רווחים) על נכסים פיננסיים, והוצאות אחרות (או הכנסות). סעיף "הכנסות אחרות, נטו" כולל פיצוי בגין נזקי מלחמה מרשויות המס, שינויים בהפרשות להפסדי אשראי וירידות ערך מלאי.
2 כולל מזומנים ופיקדונות מוגבלים.
3 התביעה אינה סופית ונותרת כפופה להתאמות. הסכום הכולל הנתבע עשוי לגדול ככל שיתקבל מידע נוסף.
ההודעה מוגשת מטעם חברת ״אינטרקיור״ באמצעות מערכת ״המברקה״ להפצת הודעות לתקשורת. אתר ynet capital או מערכת ynet לא השתתפו בכתיבת או בעריכת הכתבה. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות.
