בעלי חוב של ארזים דורשים: פירעון או הסדר
מטילים ספק ביכולתה של חברת הנדל"ן לעמוד בהתחייבויותיה כלפיהם. החברה סיכמה את 2008 בהפסד של 671 מיליון שקלים, והיא חייבת כ-60 מיליון שקלים למחזיקי אג"ח
בעלי אחת מסדרות אגרות החוב של ארזים, חברת הנדל"ן של מאיר גורביץ' (סדרה 4), פנו בימים האחרונים לחברה וביקשו להגיע איתה להסדר על פריסת החוב. זאת, משום שלטענתם קיים חשש מהותי כי החברה תחדל מלנהל את עסקיה ולא תעמוד בתשלומים להם.
השלב הקודם
ארזים נמצאת בסכנה של מימוש נכסים
נעמה סיקולר, "כלכליסט"
כך עולה מדו"חות חברת הנדל"ן של מאיר גורביץ שהפסידה השנה 671 מיליון שקל. החברה מסכמת את 2008 גם עם גרעון של 314 מיליון שקל בהון העצמי
מחזיקי החוב פנו לחברה בניסיון להגיע איתה להסדר ולא, הם מאיימים, ידרשו פירעון מיידי של החוב. בתגובה להודעה, נסחרת כעת הסדרה בתשואה ברוטו של 40% תוך שהיא מוסיפה 6% לערכה.
ארזים, מצידה, דחתה היום את כל הטענות ואומרת כי בכוונתה לעמוד בכל התשלומים לכל המחזיקים בכל הסדרות במועדי הפירעון הנקובים.
חברת הנדל"ן סיכמה את 2008 בהפסד של 671 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של 32 מיליון שקלים ב-2007, שמרביתו נובע מהפחתת שווי הנכסים המוחזקים בבריטניה בשיעור של 717 מיליון שקלים.
לחברה גם גרעון של 314 מיליון שקלים בהון העצמי והלוואות של 1.7 מיליארד שקלים (הלוואות Non Recourse) – המשועבדות ברובן כנגד נכסים שבנוגע לחלקם החברה לא עומדת בתניות הפיננסיות.
הדו"חות לוו באזהרה של רואי החשבון, כי המשך פעילותה של החברה במתכונתה הנוכחית ויכולתה לעמוד בפרעון התחייבויותיה בשנה הקרובה (מהם כ-60 מיליון שקלים למחזיקי האג"ח ב-2009), מותנים במימוש תוכניות הנהלה לדחיית הפרות אמות המידה הפיננסיות, בקבלת מיחזור של חוב ובמימוש נכסים שאין כל וודאות כי אכן יתקיים.
לפנייה לכתב/ת 
חברת הנדל"ן שקועה בחובות
צילום: index open
מומלצים
