עמדה משיקה קרן נאמנות המשקיעה באג"ח להמרה

"עמדה", חברה לניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק מזרחי, משיקה קרן נאמנות חדשה בשם עמדה עולמית-אג"ח להמרה. הקרן תשקיע לפחות 50% מנכסיה באגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל, הניתנות להמרה למניות. בפועל, כל עוד לא יוחלט אחרת, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב זרות להמרה.

פוטנציאל הרווח הינו רחב, נמסר מהקרן, עקב האפשרות ליהנות מתשואות בשוק המניות, מהצמדה למט"ח ומהגנה על הכסף בתוספת תשואה במסלול האג"ח.

דוד שוורץ, מנכ"ל עמדה, אמר כי השקת הקרן נותנת מענה למגמה של הסטת השקעות לחו"ל, המתעצמת נוכח הכוונה להטיל מס על שוק ההון המקומי, העמקת המיתון במשק והמשך אי הוודאות הבטחונית. שוורץ הוסיף, כי הקרן תאפשר לאותם המשקיעים המבקשים להשקיע בחו"ל, להיכנס לשוק המניות ב"דלת האחורית" ולהקטין את רמת הסיכון הכרוכה בהשקעה במניות בחו"ל.

על פי החוק, הקרן תשקיע באג"ח בדירוג BBB ומעלה ותגבה דמי ניהול בשיעור של 1.6% לשנה. שוורץ ציין, כי החברה מתכוונת להשקיע באג"ח לטווחים הקצרים והבינוניים כדי לא לחשוף את המשקיעים לירידת מחירים עקב עליה של שער הריבית בארה"ב. בנוסף, שוורץ העריך, כי בפועל, הקרן תשקיע 90%-95% מנכסיה באג"ח, והיתרה תושקע במט"ח לצרכי נזילות. שוורץ: "אנו מתכננים את פעילות הקרן, כך שבמידה והכלכלה העולמית תשוב לפסים של צמיחה, ניתן יהיה להמיר את האג"ח למניות ולהנות מרווחים ניכרים. עם זאת, אנו משתמשים באג"ח כהגנה למקרה של הרעה נוספת."