אוגוסט בקרנות הנאמנות: פדיונות של 10.7 מיליארד שקל

פדיונות כבדים של 10.7 מיליארד שקלים ותשואה שלילית של 2.7% בחודש אוגוסט, הובילו את תעשיית קרנות הנאמנות לירידה חדה של 10% בסך נכסיה שהסתכמו ב-128.5 מיליארד שקל בסוף החודש. כך עולה מסיכום חודש אוגוסט שערכו כלכלני מיטב.

בעקבות הירידות החדות בשוק המניות המקומי ואי הודאות בשוקי העולם, קבוצת הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו יציאת כספים של 964 מיליון שקל, ואילו קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ספגו בחודש החולף פדיונות של 840 מיליון שקל.

קרנות האג"ח בישראל (כללי וקונצרני) ואג"ח מדינה, שנהנו מפופולריות רבה בחודשים האחרונים, היו הנפגעות העיקריות של החודש, כאשר קרנות האג"ח ספגו פדיונות של 6.4 ומקרנות האג"ח מדינה נפדו 1.2 מיליארד שקל.

מהקרנות הגמישות יצאו 352 מיליון שקל והקרנות השקליות רשמו יציאת כספים של 580 מיליון שקל, למרות התיסוף במטבע המקומי.

קרנות אג"ח חו"ל (מט"ח) רשמו, פדיונות של 292 מיליון שקל, והקרנות המתמחות במט"ח מקומי רשמו פדיונות של 70 מיליון שקל.

למרות הפידיונות הכבדים החודש, מאז תחילת השנה (ינואר – אוגוסט 2007) רושמת התעשייה גיוס של 12.5 מיליארד שקל ותשואה משוקללת של 3.3%.

ילין לפידות ומגדל מגייסות; פריזמה ופסגות מדממות

סך נכסי הקרנות עלה מתחילת השנה ב-14.9% מ-111.8 מיליארד שקל ל-128.5 מיליארד שקל, כאשר מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות האג"ח (כללי + קונצרני + המרה) ואג"ח מדינה, שגייסו יחד כ-20 מיליארד שקל.

המגמה החיובית בשוקי ההון בארץ ובעולם מתחילת השנה לא הצליחה למנוע פידיונות של 1.6 מיליארד שקל מהקרנות המתמחות במניות בחו"ל ושל 800 מיליון שקל מהקרנות המתמחות במניות בישראל.

קרן הנאמנות, מגדל 80/20 למרות הפידיונות הכבדים שספגה החודש, ממשיכה להוביל את רשימת 10 הקרנות הגדולות ביותר עם נכסים בהיקף של 2.4 מיליארד שקל, אחריה מדורגות הקרנות ילין לפידות אג"ח כללי ופיא 90/10 עם נכסים בהיקף של 2 מיליארד שקל (כל אחת).

ברשימת המגייסות המובילות מתחילת השנה בולטות מגדל אפיקים צמודה המתמחה באג"ח מדינה עם גיוסים של 1.5 מיליארד שקל וילין לפידות אג"ח כללי עם גיוסים של 1.33 מיליארד שקל. מנגד, ממשיכות לדמם פריזמה ופסגות, כאשר פריזמה שקלים וחברות מדורגות סופגת פידיונות של 494 מיליון שקל ופסגות מניות חו"ל מאבדת 480 מיליון שקל.