קרנות הנאמנות גייסו 50 מיליון שקל באוקטובר

המאזן החיובי בגיוסים נרשם לאחר שלושה חודשים רצופים של פדיונות. סך נכסי הקרנות עלה ל-129.7 מיליארד שקל. פסגות-אופק גייס בחודש שעבר 665 מיליון שקל ואי.בי.אי כ-460 מיליון שקל

אבי שאוליפורסם: 08.11.07 , 16:01

קרנות הנאמנות רשמו גיוסים זעירים של 50 מיליון שקל בחודש אוקטובר לאחר 3 חודשים רצופים של פדיונות - כך עולה ממידע של חברת קרנות מידע זהב.

הקרנות המנייתיות, לאחר 5 חודשי פדיונות הצליחו לגייס 280 מיליון שקל. הקרנות השקליות המשיכו במגמה החיובית וגייסו כ-210 מיליון שקל. בקרנות האג"ח נמשכה המגמה השלילית ונרשמו פדיונות של 250 מיליון שקל.

מתחילת השנה גייסה תעשיית הקרנות 10.4 מיליארד שקל, כאשר עדיין רק קרנות האג"ח מציגות מאזן חיובי (למרות הפדיונות שנרשמו בהן בחודשים האחרונים), של כ-16 מיליארד שקלים. בכל האפיקים האחרים נרשמה צבירה שלילית מתחילת השנה.

נכסי הקרנות -129.7 מיליארד שקלים

סך נכסי קרנות הנאמנות עלה ל-129.7 מיליארד בסוף אוקטובר, לעומת 127 מיליארד בסוף ספטמבר. השינוי בנכסים, בסך כ-2.8 מיליארד שקלים, נובע מעליית ערך הנכסים עקב תשואות חיוביות שרשמו רוב הקרנות באוקטובר.

מעט פחות מחצי מהנכסים נמצאים כיום בקרנות אג"ח, כרבע מהם בקרנות שקליות, וכל היתר בקרנות מנייתיות (20%) ומט"חיות (7%).

כ-40% ממנהלי קרנות הנאמנות גייסו (כולל מנהלים אורחים) וכ-30% פדו, והיתר נותרו בערך מאוזנים.

פסגות-אופק גייס 665 מיליון שקל

מבין המגייסים בחודש שעבר, בולט בית ההשקעות פסגות-אופק עם כ-665 מיליון שקל, אי.בי.אי עם כ-460 מיליון שקלים, אלטשולר שחם עם כ-220 מיליון שקלים, ואקסלנס נשואה עם כ-180 מיליון שקלים.

עוד גייסו אפסילון, יובנק, ורוטשילד בין כ-50 ל-85 מיליון שקלים כל אחד, וכ-20 מנהלים נוספים גייסו בין מיליונים בודדים ל-30 מיליון שקל כל אחד. מנהל אורח קטן יחסית, מוריץ לופטנר, גייס סכום גדול במיוחד של כ-100 מיליון שקל, רובם בקרן מוריץ אג"ח מדינה.

פדיונות רשמו פריזמה (כ-400 מיליון שקל), אילנות בטוחה (כ-300 מיליון שקל), כלל פיננסים (כ- 200 מיליון שקל), ישיר בית השקעות (כ-200 מיליון שקל) ופיא (כ-200 מיליון שקל).

פדיונות קטנים יותר, של 50 עד 80 מיליון שקל, נרשמו אצל גאון, מיטב, איפקס, מנורה מבטחים, ומגדל. פדיונות של כ-40 מיליון שקל ספגו אנליסט, שוהם, ספרינט, אפריקה ישראל ודש.

המשך גיוסים בקרנות השקליות

באוקטובר חזרו הקרנות המנייתיות (בארץ) לגייס לאחר 5 חודשים של פדיונות שבהם יצאו מהן כ- 1.5 מיליארד שקלים. בעיקר גייסו המנייתיות הכלליות (כ-140 מיליון).

הגיוסים בקרנות המנייתיות בולטים אצל פסגות-אופק, שגייסה יותר מ-100 מיליון שקל ב-6 קרנות מנייתיות ואצל אלטשולר-שחם, שגייסה יותר מ-50 מיליון בקרן הירוקה. אצל אקסלנס נשואה הובילה בגיוסים קרן אג" חברות (שגייסה כ- 100 מיליון) ואצל אי.בי.אי עיקר הגיוסים נרשמו בקרנות האג"ח (כ-320 מיליון) והמק"מ (כ- 140 מיליון).

בקבוצת הגמישות סך המאזן עדיין שלילי שכן נפדו מהן כ-40 מיליון שקלים, אבל הקרן הגמישה פריזמה השקעות גייסה כ-30 מיליון שקלים.

בקרנות השקליות הכסף נכנס בעיקר אל השקליות הטהורות ובמיוחד לקרנות המק"מ והשקליות הקצרות האחרות. אבל בניגוד לספטמבר, החודש גם השקליות המעורבות הצליחו לגייס.

מגמה מעורבת בקרנות האג"ח

נמשכו הפדיונות בקרנות אג"ח כללי עם מניות, למרות שגם בקבוצה זו קיימת מגמה מעורבת: מצד אחד קרנות שפדו כמו מגדל 20/80, מגדל 90/10, ובטוחה אג"ח (3 הקרנות שפדו הכי הרבה באוקטובר) ומצד שני אי.בי.אי. גיא אג"ח כללי, אלטשולר שחם אג"ח הזדמנויות (קרן חדשה) ופסגות תיק השקעות עד 20 שגייסו 190 מיליון, 80 מיליון ו- 50 מיליון בהתאמה.

לעומתן קרנות אג"ח כללי, קרנות אג"ח מדינה, הצמודות והלא-צמודות, אבל רובן עם חשיפה מנייתית - גייסו בדרך כלל, ובסך הכל הקבוצה כולה גייסה כ-150 מיליון שקלים.

נכסי קרנות הנאמנות

הגוף המנהל	נכסים במיליוני שקלים	נתח שוק	גיוסים/ פדיונות באוקטובר	גיוסים/ פדיונות במתחילת השנה	השנוי הכולל מתחילת השנה
פסגות	21,610	16.7%	665	4,591	39%
פריזמה	17,123	13.2%	400-	3,864-	15%-
הראל פיא	14,748	11.4	210-	43-	5%
מגדל	12,848	9.9%	64-	2,820	40%
אילנות בטוחה	8,972	6.9%	296-	1,416-	10%-
אי.בי.אי.	5,868	4.5%	461	1,292	42%
כלל פיננסים	4,925	3.8%	203-	284	11%
מיטב	4,910	3.8%	73-	1,013-	11%-
אקסלנס נשואה	4,358	3.4%	181	1,455	68%
אנליסט	4,097	3.2%	46-	61	11%
מנורה-מבטחים	3,807	2.9%	55-	363-	5%-
אלטשולר-שחם	3,544	2.7%	216	550	34%