הלירה הטורקית צונחת ב-22% עקב הסרת ההגנה על המטבע

בעקבות החלטת ממשלת טורקיה להסיר את ההגנה על הלירה הטורקית, יורד שער הלירה הטורקית מול הדולר ב-22%. שער הלירה נפל לרמה של 900,060 לירות לדולר מרמה של 694,000 לירות לדולר אתמול.

החלטת הממשלה באה עקב זינוק הריבית הבינבנקאית לשיא של 6,200% אתמול. זינוק שנבע מהפסקת הבנק המרכזי את המימון לשוק בניסיון לאלץ את הבנקים למכור לו בחזרה את הדולרים תמורת לירות טורקיות. זינוק הריבית עלה לבנק המרכזי הטורקי יותר מ-3 מיליארד דולר.

בעקבות הפיחות צפויה גם התפרצות אינפלציונית, שתקשה על הבנקים בטורקיה להחזיר את ההתחייבויות המט"חיות למוסדות זרים, המסתכמות בסך 15 מיליארד דולר. האירו נחלש אף הוא בשעה זו, זאת נוכח החשש מהפסדים של הבנקים האירופיים שהעניקו הלוואות לבנקים בטורקיה.

הבורסה מתאוששת

במקביל לפיחות בשער החליפין, מזנק מדד 100 המניות הכבדות בבורסה לני"ע באיסטנבול ב-% 11 ל-7,978 נקודות, לאחר שביום שני איבד המדד 15% מערכו ואתמול איבד עוד כ-% 18. בכך הסתכם שיעור הירידה בשלושת ימי המסחר האחרונים בבורסה הטורקית ב-24%.

קרן המטבע הבינלאומית שקיימה ישיבה מיוחדת בעניין המשבר בטורקיה, פרסמה הודעה האומרת כי הקרן תומכת בניוד הלירה הטורקית, וכי היא מצפה שהדיונים על השינויים הנחוצים בחבילת הסיוע לטורקיה ייפתחו השבוע.

תוכנית הרפורמות בטורקיה הייתה אחת מתוכניות הדגל של קרן המטבע, וזו כנראה גם הסיבה ששוק המניות הטורקי מפרש בצורה אופטימית את הודעת קרן המטבע.

חששות מהתמוטטות הממשלה

מאז תחילת המשבר הפוליטי שפקד את טורקיה בתחילת השבוע, החלו המשקיעים להוציא כספים אל מחוץ לגבולות המדינה, עקב חששות שהמשבר הפוליטי יוביל להתמוטטות הממשלה, ויגרור השהיית סיוע החירום מצד קרן המטבע הבינלאומית. היקף הסיוע הכולל לו התחייבה הקרן להעמיד לרשות טורקיה הינו 11 מיליארד דולר.

בעקבות המשבר הורידה חברת דירוג האשראי, מודי'ס, את דירוג האשראי של טורקיה מ-"חיובי" ל-"יציב".

"הכל תלוי במענק שתקבל הממשלה הטורקית"

רפי בנין מהמחלקה הבינלאומית בבנק דיסקונט, מעריך כי עוצמת ההשפעה של המשבר הנוכחי תלויה בהחלטת קרן המטבע הבינלאומית מהערב בדבר גודל המענק, שיועבר לממשלה הטורקית. לדבריו, ללא מענק כזה בנקים שיש להם התחייבויות מט"חיות עלולים לא לעמוד בהתחייבויות הנ"ל עקב הפיחות החד, שצפוי להגיע היום לכ-30%.

"על-פי הניסיון של המשבר בשנה שעברה הממשלה כן תבוא לעזרת הבנקים, אך הכל תלוי בגודל המענק שיועבר מקרן המטבע הבינלאומית", אמר.

"הבסס"ח לא משנה מדיניות"

מנכ"ל החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ, הבסס"ח, דורון קלאוזנר, אמר היום ל-ynet, כי "לחברות ישראליות לא יהיו בעיות מיוחדות בגביית חובות בתורכיה".

לדבריו, המשבר הנוכחי בטורקיה דומה במהותו למשברים והפיחותים של דרום מזרח אסיה בשנת 1997, ולפיחות בריאל הברזילאי ב-1998.

קלאוזנר מעריך, כי המצב בתורכיה עדיין טוב במיוחד לאור השיפור הכלכלי, יישום הרפורמה והאטת האינפלציה בשנה האחרונה. "הממשלה הטורקית החליטה לשנות מדיניות ולבצע פיחות. צעד זה מגובה על ידי קרן המטבע הבינלאומי, שתסייע לטורקים במשבר", אמר קלאוזנר.

בעניין הצד הישראלי אמר קלאוזנר, כי "צריך לזכור כי חלק ניכר מהסחר הישראלי עם תורכיה מגובה במכתבי אשראי בנקאיים, והבנקאות התורכית נמצאת במצב טוב".

"הבסס"ח, בכל אופן, תבצע עוד כמה ימים הערכה מחודשת של המצב. כרגע אין שינוי במדיניות החברה", אמר.